Informe del fondo de inversión
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,05%
- Ranking62/460
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal de inversión del subfondo es tratar de proporcionar un alto nivel de ingresos corrientes coherentes con la preservación del capital. El subfondo trata de cumplir su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija. Las inversiones del subfondo pueden incluir todo tipo de valores del Gobierno de los Estados Unidos. El subfondo invierte al menos un 50% en valores de deuda de calificación superior (con Grado de Inversión) de emisores gubernamentales y corporativos de EE.UU. En determinadas condiciones de mercado el subfondo podrá invertir más del 50% de sus activos en valores de deuda de calificación inferior (sin Grado de Inversión), y por consiguiente de mayor riesgo. Al menos el 65% de los activos serán emitidos por entidades estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,995839 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.363.629,89
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 6,05% | 5,36% | -6,99% | 8,78% | -3,42% |
| Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
| Ranking | 62/460 | 40/452 | 138/441 | 64/411 | 258/387 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,48% | 1,47% | 11,05% | 6,73% | 9,33% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% | 1,00% |
| Ranking | 144/466 | 80/466 | 32/460 | 75/441 | 67/381 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 95/459
Quintil: 2
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 266/459
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0231611681
Fecha de constitución: 24/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
