Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO I USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,25%
- Ranking541/1179
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante el crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, el Subfondo normalmente invierte al menos el 80%, y no menos de dos tercios, de sus activos en valores de renta variable de empresas que estén organizadas, o tengan o tienen una actividad importante, en Europa. Estas empresas pueden ser de cualquier capitalización bursátil y sector.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 36,792616 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.747,37
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,25% | 25,00% | 1,43% | 14,46% | -9,65% |
| Categoría | 9,20% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 541/1179 | 81/1125 | 949/1077 | 510/1034 | 267/991 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,92% | 1,70% | 16,32% | 43,32% | 48,49% |
| Categoría | -3,36% | 2,46% | 16,30% | 42,65% | 42,96% |
| Ranking | 951/1224 | 808/1215 | 440/1173 | 403/1053 | 340/977 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 377/1174
Quintil: 2
Volatilidad: 11,43%
Ranking: 692/1171
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0232465384
Fecha de constitución: 06/07/2006
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
