Informe del fondo de inversión
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO BX EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,61%
- Ranking227/411
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es conseguir una rentabilidad total alta ajustada al riesgo. El subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo en valores relacionados con hipotecas y otros valores respaldados por activos. El subfondo podrá invertir en valores tanto de grado de inversión y sin grado de inversión originada por una amplia gama de creadores y patrocinadores. Las inversiones del subfondo pueden incluir obligaciones de tipo fijo incluyendo valores respaldados por hipotecas (es decir, emisiones privadas) valores respaldados por hipotecas (MBS), así como otros valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), y las obligaciones de deuda garantizadas (CDO) e instrumentos financieros derivados y divisas relacionadas.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,16
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 5,61% | 0,60% | -2,55% | 4,09% | -17,12% |
| Categoría | 6,22% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 227/411 | 263/365 | 61/351 | 227/342 | 273/278 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,53% | 4,77% | 5,82% | 1,93% | -11,73% |
| Categoría | 1,31% | 3,55% | 9,32% | 1,01% | 5,05% |
| Ranking | 31/413 | 87/413 | 330/411 | 95/351 | 232/275 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 405/408
Quintil: 5
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 237/408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0232527324
Fecha de constitución: 06/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 EUR
