Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO IX USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202514,50%
- Ranking169/606
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante el crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, el Subfondo normalmente invierte al menos el 80%, y no menos de dos tercios, de sus activos en valores de renta variable de empresas que están organizadas, o tienen o tienen actividades comerciales importantes, en la Eurozona. Estas empresas pueden ser de cualquier capitalización bursátil y sector.
Referencia:MSCI EMU Index EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,221900 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,24
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 14,50% | 2,57% | 13,27% | -12,32% | 18,83% |
| Categoría | 14,40% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 169/606 | 499/602 | 461/572 | 222/563 | 403/544 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,89% | 11,80% | 11,98% | 37,22% | 50,59% |
| Categoría | 3,03% | 8,38% | 15,36% | 53,62% | 69,04% |
| Ranking | 69/610 | 61/608 | 227/599 | 387/562 | 362/534 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 244/604
Quintil: 3
Volatilidad: 9,54%
Ranking: 548/604
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0232529619
Fecha de constitución: 06/07/2006
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
