Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,47%
- Ranking103/339
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,357644 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.366,76
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,47% | -5,00% | 8,08% | 2,16% | -8,83% |
| Categoría | 1,69% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 103/339 | 150/337 | 101/330 | 131/322 | 121/317 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,26% | 1,86% | 6,00% | 9,22% | 0,74% |
| Categoría | -0,12% | 1,32% | 3,63% | 6,98% | 1,26% |
| Ranking | 125/339 | 94/339 | 50/336 | 100/323 | 97/313 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 40/338
Quintil: 1
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 50/338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0234572963
Fecha de constitución: 08/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
