Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,96%
- Ranking125/403
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,430611 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.690,21
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,96% | -5,00% | 8,08% | 2,16% | -8,83% |
| Categoría | 2,05% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 125/403 | 167/375 | 102/332 | 129/319 | 120/314 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,77% | 0,48% | 1,53% | 11,02% | 1,56% |
| Categoría | 1,54% | 0,41% | 0,91% | 7,29% | 1,82% |
| Ranking | 157/410 | 144/410 | 117/396 | 97/332 | 95/315 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 72/394
Quintil: 1
Volatilidad: 6,34%
Ranking: 47/394
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0234572963
Fecha de constitución: 08/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
