Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,74%
- Ranking246/451
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,712703 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.349,85
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -6,74% | 8,08% | 2,16% | -8,83% | 6,07% |
| Categoría | -4,87% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
| Ranking | 246/451 | 127/443 | 151/434 | 198/424 | 187/396 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,10% | -0,22% | -2,85% | -5,90% | -4,21% |
| Categoría | 1,39% | -0,30% | -1,77% | -4,42% | -2,19% |
| Ranking | 51/454 | 200/451 | 251/450 | 197/425 | 188/384 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 233/450
Quintil: 3
Volatilidad: 8,27%
Ranking: 180/450
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0234572963
Fecha de constitución: 08/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
