Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,28%
- Ranking1484/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,774463 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.192,71
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,28% | 6,79% | -1,80% | 1,49% | -6,18% |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1484/2293 | 979/2244 | 88/2176 | 748/2057 | 1374/1874 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,26% | 2,72% | 4,93% | 7,60% | 4,82% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 1029/2316 | 1020/2311 | 1783/2289 | 403/2160 | 583/1894 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1974/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 2,77%
Ranking: 2247/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0234594009
Fecha de constitución: 26/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD