Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-MDIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,38%
- Ranking870/1337
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,318000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,38% | -4,42% | 7,50% | 0,90% | -24,56% |
| Categoría | 3,82% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 870/1337 | 1193/1306 | 359/1267 | 1135/1225 | 1110/1179 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,65% | -3,52% | 0,87% | 9,66% | -23,18% |
| Categoría | -0,09% | -0,71% | 6,20% | 24,69% | 6,70% |
| Ranking | 788/1382 | 1137/1377 | 934/1330 | 905/1249 | 1076/1168 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 904/1331
Quintil: 4
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 819/1331
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0238204472
Fecha de constitución: 31/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
