Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,08%
- Ranking145/1234
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 24,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,08% | 0,17% | 12,04% | 5,06% | -21,40% |
| Categoría | 2,92% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 145/1234 | 891/1232 | 184/1215 | 770/1195 | 1024/1163 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,11% | 1,29% | 11,85% | 23,03% | 0,54% |
| Categoría | 1,56% | 0,32% | 10,14% | 20,91% | 5,95% |
| Ranking | 196/1234 | 183/1225 | 228/1227 | 364/1192 | 594/1090 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 328/1233
Quintil: 2
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 552/1233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0238205289
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
