Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20249,52%
- Ranking617/2293
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 18,355443 EUR
Patrimonio (miles de euros):885.655,63
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,52% | 4,85% | -21,56% | 4,89% | -2,48% |
| Categoría | 6,28% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 617/2293 | 1338/2247 | 1959/2179 | 402/2060 | 855/1877 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,49% | 4,28% | 16,65% | -10,54% | -7,20% |
| Categoría | 0,88% | 2,61% | 11,54% | -3,27% | -4,58% |
| Ranking | 523/2316 | 576/2311 | 317/2289 | 1611/2159 | 1088/1875 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 438/2288
Quintil: 1
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 999/2288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0238205958
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
