Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,10%
- Ranking871/2173
- Fecha16/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 21,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,10% | -0,23% | 11,55% | 4,68% | -21,74% |
| Categoría | 1,47% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 871/2173 | 1448/2155 | 511/2111 | 1249/2060 | 1804/1993 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,18% | 2,63% | 1,02% | 15,86% | -3,11% |
| Categoría | 0,49% | 2,08% | 2,96% | 16,77% | 2,88% |
| Ranking | 1373/2173 | 904/2173 | 1283/2134 | 1094/2048 | 1184/1891 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1412/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 371/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238206840
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
