Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,50%
  • Ranking134/178
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice S&P Developed Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización de todo el mundo. Se consideran pequeñas empresas aquellas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil de los mercados de renta variable mundiales.

Referencia:S&P Developed SmallCap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 226,753485 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.523,05

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo5,50%5,80%-17,80%27,41%-1,36%
Categoría10,01%11,40%-14,73%25,50%5,15%
Ranking134/178150/16797/16467/146105/133
Quintil45334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo-0,96%0,86%16,40%-8,00%20,77%
Categoría-0,49%4,16%21,12%3,41%43,59%
Ranking101/178158/178150/178107/163120/132
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 141/178

Quintil: 4

Volatilidad: 12,33%

Ranking: 72/178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0240878081

Fecha de constitución: 24/02/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD