Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,70%
  • Ranking120/176
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice S&P Developed Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización de todo el mundo. Se consideran pequeñas empresas aquellas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil de los mercados de renta variable mundiales.

Referencia:S&P Developed SmallCap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 238,017386 EUR

Patrimonio (miles de euros):661,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo13,70%5,17%-18,28%26,89%-1,75%
Categoría17,48%11,50%-14,61%25,52%5,14%
Ranking120/176154/165101/16272/150110/136
Quintil45435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo3,74%9,31%22,20%-4,10%24,93%
Categoría3,97%9,55%28,50%9,59%52,56%
Ranking79/17679/175135/176110/161125/136
Quintil33445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 151/176

Quintil: 5

Volatilidad: 11,71%

Ranking: 94/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0240878834

Fecha de constitución: 24/02/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD