Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,11%
- Ranking91/310
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 150,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.075,94
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,29% | 1,56% | 6,44% | -18,48% |
| Categoría | -0,39% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 91/310 | 186/301 | 156/290 | 119/268 | 155/240 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,55% | 0,26% | 1,83% | 5,03% | -13,16% |
| Categoría | -1,45% | -0,10% | 1,62% | 5,36% | -7,29% |
| Ranking | 133/310 | 77/310 | 110/295 | 145/262 | 148/235 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 145/306
Quintil: 3
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 134/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467587
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
