Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,51%
- Ranking202/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 150,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.886,99
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,51% | 6,44% | -18,48% | -4,16% | 4,60% |
| Categoría | 1,64% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 202/311 | 127/291 | 172/260 | 194/254 | 89/245 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,72% | 5,72% | -13,13% | -12,60% |
| Categoría | 0,40% | 0,90% | 5,14% | -7,79% | -6,91% |
| Ranking | 210/325 | 249/320 | 125/307 | 174/261 | 165/243 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 95/314
Quintil: 2
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 161/314
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467587
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
