Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,01%
- Ranking216/303
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 150,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.165,17
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,56% | 6,44% | -18,48% | -4,16% |
| Categoría | 0,58% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 216/303 | 160/293 | 119/272 | 156/241 | 186/235 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,54% | -0,52% | 1,33% | -2,91% | -14,13% |
| Categoría | -0,36% | -0,26% | 1,97% | -0,23% | -7,45% |
| Ranking | 263/313 | 236/307 | 188/296 | 159/252 | 155/231 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 202/311
Quintil: 4
Volatilidad: 4,25%
Ranking: 147/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467587
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
