Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,28%
  • Ranking901/1346
  • Fecha29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 20,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):240.451,80

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,28%12,03%4,45%10,23%-21,88%
Categoría2,46%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking901/1346184/1315537/1276347/12341060/1188
Quintil41325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,44%-3,80%1,86%25,94%-1,93%
Categoría-1,16%-2,38%5,44%20,22%5,13%
Ranking1137/13911009/1384751/1337187/1255686/1177
Quintil54313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 554/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 730/1338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242506524

Fecha de constitución: 07/02/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR