Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202616,04%
- Ranking252/724
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 893,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.070,22
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 16,04% | 11,88% | 11,70% | 9,05% | 14,36% |
| Categoría | 14,21% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 252/724 | 280/678 | 362/627 | 380/580 | 8/541 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,43% | 9,44% | 20,65% | 49,11% | 86,70% |
| Categoría | 2,11% | 5,23% | 19,46% | 53,60% | 54,97% |
| Ranking | 186/755 | 144/736 | 368/712 | 308/597 | 53/531 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 330/713
Quintil: 3
Volatilidad: 9,78%
Ranking: 510/713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0244071956
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
