Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR
Gestora:SIA FUNDS AGSTRATEGIC INVESTMENT ADVISORS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202414,75%
- Ranking269/625
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 707,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.637,69
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 14,75% | 9,05% | 14,36% | 21,17% | -6,06% |
| Categoría | 15,74% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 269/625 | 418/613 | 8/579 | 393/538 | 300/496 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,49% | 6,30% | 21,19% | 37,19% | 71,71% |
| Categoría | 0,54% | 7,25% | 22,05% | 20,19% | 49,16% |
| Ranking | 282/635 | 274/631 | 268/625 | 23/576 | 66/491 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 261/626
Quintil: 3
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 211/626
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0244071956
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
