Informe del fondo de inversión
JPM US BOND A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,26%
- Ranking427/451
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda de EE. UU., y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU. Estas inversiones pueden incluir MBS/ABS. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade, sin calificación y de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,474576 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.586,58
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -9,26% | 6,07% | -1,02% | -9,81% | 5,32% |
| Categoría | -4,21% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
| Ranking | 427/451 | 213/443 | 321/434 | 241/424 | 224/396 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,91% | -0,31% | -5,50% | -13,99% | -12,47% |
| Categoría | 2,21% | 0,13% | -1,41% | -5,02% | -1,24% |
| Ranking | 185/454 | 313/451 | 371/450 | 341/425 | 283/384 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 369/450
Quintil: 5
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 32/450
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0247986820
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
