Informe del fondo de inversión
JPM US BOND A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,14%
- Ranking272/403
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda de EE. UU., y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU. Estas inversiones pueden incluir MBS/ABS. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade, sin calificación y de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,853637 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.917,52
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,14% | -8,74% | 6,07% | -1,02% | -9,81% |
| Categoría | 2,05% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 272/403 | 303/375 | 157/332 | 248/319 | 156/314 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,65% | 0,16% | -2,66% | 0,41% | -11,98% |
| Categoría | 1,54% | 0,41% | 0,91% | 7,29% | 1,82% |
| Ranking | 185/410 | 192/410 | 259/396 | 234/332 | 216/315 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 251/394
Quintil: 4
Volatilidad: 6,69%
Ranking: 33/394
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0247986820
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
