Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS MONTHLY EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,12%
- Ranking482/529
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,850600 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.347,69
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,12% | -0,56% | 1,17% | 4,65% | -13,85% |
| Categoría | 0,19% | 2,01% | 4,62% | 7,04% | -12,87% |
| Ranking | 482/529 | 482/539 | 478/529 | 481/516 | 205/486 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | -1,15% | -1,33% | 3,29% | -10,89% |
| Categoría | 0,60% | -0,44% | 1,27% | 12,45% | -0,42% |
| Ranking | 464/534 | 455/520 | 493/521 | 485/503 | 428/468 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 509/539
Quintil: 5
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 214/539
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248037169
Fecha de constitución: 02/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
