Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS MONTHLY EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,25%
- Ranking556/646
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,022500 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.521,03
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,17% | 4,65% | -13,85% | -1,65% |
| Categoría | 1,07% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 556/646 | 574/632 | 532/604 | 280/570 | 401/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,64% | 1,70% | 3,50% | -7,85% |
| Categoría | 0,54% | 1,71% | 4,67% | 11,62% | 2,45% |
| Ranking | 442/649 | 410/646 | 592/640 | 561/584 | 485/521 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 608/642
Quintil: 5
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 412/642
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248037169
Fecha de constitución: 02/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
