Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,64%
  • Ranking235/451
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,916345 EUR

Patrimonio (miles de euros):654.952,33

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-6,64%8,43%1,66%-7,07%6,97%
Categoría-4,87%5,76%1,79%-6,76%5,22%
Ranking235/451110/443194/434136/424130/396
Quintil32322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,27%-0,24%-2,77%-5,67%-1,52%
Categoría1,39%-0,30%-1,77%-4,42%-2,19%
Ranking23/454205/451238/450192/425156/384
Quintil13333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 222/450

Quintil: 3

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 297/450

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248063595

Fecha de constitución: 17/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD