JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,17%
• Ranking 140/413
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,032521 EUR

Patrimonio (miles de euros): 342.169,06

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,17%	-5,28%	8,43%	1,66%	-7,07%
Categoría	0,91%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	140/413	193/425	102/414	177/405	122/401
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,16%	-0,52%	-4,69%	4,05%	5,88%
Categoría	0,78%	-0,30%	-3,83%	3,21%	2,76%
Ranking	102/413	198/412	174/410	165/391	104/381
Quintil	2	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 206/425

Quintil: 3

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 241/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248063595

Fecha de constitución: 17/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD