Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,26%
  • Ranking159/413
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,949066 EUR

Patrimonio (miles de euros):296.441,66

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,26%-5,28%8,43%1,66%-7,07%
Categoría-0,02%-3,93%5,77%1,78%-6,81%
Ranking159/413194/426102/414177/405122/401
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,17%-0,97%2,07%4,99%3,55%
Categoría-1,68%-0,88%1,28%3,67%1,18%
Ranking275/413217/413169/410164/390108/380
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 182/426

Quintil: 3

Volatilidad: 7,02%

Ranking: 182/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248063595

Fecha de constitución: 17/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD