Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,57%
  • Ranking489/625
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI World (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. Invertirá en una cartera diversificada de valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable cuyo rendimiento de dividendos en conjunto sea superior al rendimiento medio del mercado. Pueden incluirse en la cartera valores de renta variable con un rendimiento de dividendos inferior a la media cuando el gestor considere que tienen potencial para pagar un rendimiento superior a la media en el futuro.

Referencia:MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 234,216500 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.472,33

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,57%11,40%-1,24%28,28%-14,82%
Categoría18,32%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking489/625317/613120/579176/538450/496
Quintil43225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,59%4,48%13,62%22,30%34,49%
Categoría2,17%7,31%22,84%22,47%53,57%
Ranking454/635427/631495/625262/576353/491
Quintil44434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 512/626

Quintil: 5

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 242/626

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0248166992

Fecha de constitución: 17/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR