Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-14,44%
- Ranking54/174
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,966800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.009,33
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -14,44% | 21,46% | 15,59% | -4,93% | -13,65% |
| Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 54/174 | 130/173 | 39/172 | 58/177 | 27/174 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,32% | -3,71% | -8,31% | 19,98% | 6,72% |
| Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% | -10,81% |
| Ranking | 18/174 | 33/174 | 52/174 | 63/172 | 31/164 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 73/174
Quintil: 3
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 137/174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248183815
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
