Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202617,55%
- Ranking125/156
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,146400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.661,12
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,55% | 28,15% | -21,16% | 21,46% | 15,59% |
| Categoría | 18,28% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 125/156 | 131/158 | 43/159 | 116/158 | 38/157 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,50% | 17,20% | 34,59% | 40,35% | 60,77% |
| Categoría | 13,65% | 14,78% | 37,07% | 41,39% | 48,26% |
| Ranking | 86/156 | 70/156 | 133/156 | 105/155 | 57/153 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 139/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,77%
Ranking: 94/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248183815
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
