SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,31%
• Ranking 45/119
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,045300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.088,43

Fecha: 29/06/2026

1 día: 2,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,31%	28,15%	-21,16%	21,46%	15,59%
Categoría	9,06%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	45/119	98/123	37/124	102/123	27/122
Quintil	2	4	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,23%	0,87%	29,48%	22,31%	34,45%
Categoría	-0,37%	-1,58%	20,67%	12,87%	24,14%
Ranking	65/119	26/119	49/119	67/118	53/116
Quintil	3	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 63/122

Quintil: 3

Volatilidad: 17,14%

Ranking: 100/122

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0248183815

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR