Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202428,40%
  • Ranking243/1173
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 271,821000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.846,99

Fecha: 06/11/2024

1 día: 4,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo28,40%17,82%-11,40%38,42%8,62%
Categoría25,56%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking243/1173716/1108230/1058172/979484/930
Quintil24213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,02%14,68%34,73%35,17%109,33%
Categoría5,66%14,11%34,21%36,55%100,14%
Ranking570/1197448/1191513/1147255/1049123/905
Quintil32321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,53%

Ranking: 425/1152

Quintil: 2

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 248/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0248185273

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR