Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202432,33%
  • Ranking172/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 280,137300 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.976,84

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo32,33%17,82%-11,40%38,42%8,62%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking172/1173716/1107229/1057172/979484/930
Quintil14213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,46%11,28%36,09%37,13%113,18%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking199/1197532/1191414/1152222/1049117/906
Quintil13221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,53%

Ranking: 423/1151

Quintil: 2

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 248/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0248185273

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR