Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND I ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,11%
- Ranking2425/2819
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 174,436050 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.963,77
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,11% | 9,75% | 2,80% | -8,77% | 6,77% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2425/2819 | 543/2735 | 1566/2630 | 1086/2508 | 535/2273 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | -5,57% | -0,02% | 0,32% | -1,13% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% | -2,81% |
| Ranking | 2285/2833 | 2408/2827 | 2029/2761 | 1469/2548 | 1092/2097 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1907/2761
Quintil: 4
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 837/2761
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0249010686
Fecha de constitución: 31/03/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
