Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,78%
  • Ranking732/832
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 16/04/2026

1 día: 7,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,78%0,07%2,54%7,78%-19,20%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking732/832630/804409/755113/708585/672
Quintil54315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,20%-0,85%-0,13%8,94%-11,45%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking615/835606/832651/818345/713499/652
Quintil44434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 360/817

Quintil: 3

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 450/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0251130638

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD