Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO INFLATION BONDS A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,63%
  • Ranking742/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos vinculados a la inflación gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice BCEURGVTINFL con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos euro vinculados a la inflación. El Subfondo invierte principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 5 y 15. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en bonos vinculados a la inflación y cualquier otro título de deuda relacionado emitido por instituciones públicas y empresas de la zona euro y denominadas en EUR.

Referencia:Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 144,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.187,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,63%5,16%-9,39%5,13%2,99%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking742/800460/760254/72071/686256/639
Quintil54213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,59%0,13%2,78%-5,71%2,49%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking780/840700/833712/800355/705169/619
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 633/807

Quintil: 4

Volatilidad: 5,12%

Ranking: 314/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251658612

Fecha de constitución: 18/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR