Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO INFLATION BONDS A DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20263,10%
- Ranking32/77
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos vinculados a la inflación gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked All Maturities con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos euro vinculados a la inflación. El Subfondo invierte principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 5 y 15. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en bonos vinculados a la inflación y cualquier otro título de deuda relacionado emitido por instituciones públicas y empresas de la zona euro y denominadas en EUR.
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation-Linked All Maturities
Última valoración
Valor liquidativo: 110,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.485,11
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 3,10% | -1,68% | -2,20% | 1,96% | -15,34% |
| Categoría | 2,91% | 0,78% | -0,48% | 4,60% | -7,22% |
| Ranking | 32/77 | 62/77 | 64/77 | 49/82 | 63/77 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 0,91% | 0,47% | 0,74% | -1,26% | -11,63% |
| Categoría | 0,75% | 0,55% | 3,22% | 6,31% | 5,37% |
| Ranking | 28/77 | 40/77 | 66/76 | 67/76 | 56/67 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 68/77
Quintil: 5
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 19/77
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0251658703
Fecha de constitución: 18/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
