Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO 7-10 A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,36%
  • Ranking442/800
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 5 y 10. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.

Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 173,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.259,65

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,36%9,52%-20,07%-2,74%5,09%
Categoría3,05%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking442/80053/760651/720473/68678/639
Quintil31541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,88%0,94%7,79%-11,56%-8,86%
Categoría-0,14%1,25%6,25%-2,99%-0,45%
Ranking739/840534/833150/800529/705410/619
Quintil54144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 98/807

Quintil: 1

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 82/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0251659180

Fecha de constitución: 18/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR