Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO 7-10 E CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,56%
  • Ranking538/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 5 y 10. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.

Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 164,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.482,88

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,56%9,25%-20,27%-2,98%4,82%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking538/80760/767667/728512/69694/648
Quintil41541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,17%1,17%9,74%-11,18%-10,97%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking736/843486/839127/803545/709455/624
Quintil53144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 71/806

Quintil: 1

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 83/806

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0251659420

Fecha de constitución: 18/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR