Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO SHORT DURATION BONDS A DIS EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,08%
  • Ranking229/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1-5y con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta un 10% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 0 y 5. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas, y denominados en EUR.

Referencia:FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1-5y

Última valoración

Valor liquidativo: 104,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.740,39

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,08%4,33%-7,63%-0,90%0,72%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking229/356102/315274/294214/27949/250
Quintil42541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,16%1,17%4,51%-0,99%-0,77%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking302/367102/366161/353255/285207/238
Quintil52355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 125/360

Quintil: 2

Volatilidad: 2,23%

Ranking: 66/360

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0251660519

Fecha de constitución: 18/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR