Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO SHORT DURATION BONDS E CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,44%
  • Ranking282/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1-5y con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta un 10% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 0 y 5. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas, y denominados en EUR.

Referencia:FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1-5y

Última valoración

Valor liquidativo: 132,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.593,13

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,44%4,89%-7,86%-1,15%0,47%
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking282/35952/318278/296243/27968/250
Quintil41552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,17%1,26%5,58%-0,95%-1,80%
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking342/370131/36981/355254/287210/236
Quintil52255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 42/356

Quintil: 1

Volatilidad: 2,40%

Ranking: 60/356

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0251660782

Fecha de constitución: 18/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR