Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO LONG DURATION BOND A CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20240,72%
- Ranking644/800
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 9 y 18. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.
Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Years EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 199,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.539,61
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,72% | 10,37% | -32,34% | -6,80% | 11,67% |
| Categoría | 3,05% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 644/800 | 33/760 | 713/720 | 674/686 | 6/639 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,58% | 0,75% | 9,67% | -27,10% | -22,99% |
| Categoría | -0,14% | 1,25% | 6,25% | -2,99% | -0,45% |
| Ranking | 624/840 | 624/833 | 67/800 | 691/705 | 602/619 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 25/807
Quintil: 1
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 9/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0251661087
Fecha de constitución: 18/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
