Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO LONG DURATION BOND E CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-0,84%
  • Ranking736/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 9 y 18. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.

Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Years EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 188,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.376,90

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,84%10,10%-32,52%-7,03%11,39%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking736/80735/767723/728685/6967/648
Quintil51551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,41%0,67%13,57%-26,97%-25,74%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking780/843688/83931/803696/709612/624
Quintil55155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 26/806

Quintil: 1

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 10/806

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0251661590

Fecha de constitución: 18/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR