JPM EUR MONEY MARKET VNAV C (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,24%
• Ranking 113/215
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Moneda base del Subfondo en consonancia con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones admisibles, pagarés de titulización, Depósitos en entidades de crédito y operaciones de recompra inversa a corto plazo denominados en EUR. El vencimiento medio ponderado de la cartera no superará los sesenta días,

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.951,79

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,24%	3,07%	-0,17%	-0,69%	-0,59%
Categoría	2,95%	3,10%	-0,13%	-0,78%	-0,47%
Ranking	113/215	121/201	107/197	119/191	118/179
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,86%	3,74%	6,16%	4,81%
Categoría	0,25%	0,78%	3,37%	5,66%	4,61%
Ranking	116/221	122/220	112/215	94/188	88/171
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 115/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 161/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0252500284

Fecha de constitución: 15/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD