Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND I USD DIS
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,78%
- Ranking155/393
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca lograr este objetivo invirtiendo al menos el 50% de su patrimonio neto en una cartera de valores mobiliarios de renta variable (acciones ordinarias y acciones preferentes) de empresas que se dedican principalmente al sector inmobiliario (valores de renta variable inmobiliaria) alrededor del mundo. Estos valores cotizarán o negociarán en un mercado regulado. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,639247 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.474,45
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 13,78% | -5,15% | 4,05% | 5,10% | -21,35% |
| Categoría | 10,18% | -0,63% | 1,78% | 7,02% | -25,57% |
| Ranking | 155/393 | 247/374 | 184/375 | 216/374 | 63/325 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 2,50% | 3,20% | 12,76% | 17,23% | 2,43% |
| Categoría | 1,93% | 3,75% | 10,53% | 18,93% | -5,18% |
| Ranking | 77/397 | 247/397 | 182/385 | 190/365 | 97/304 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 181/389
Quintil: 3
Volatilidad: 14,41%
Ranking: 147/386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0254610701
Fecha de constitución: 28/04/2006
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
