Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,25%
- Ranking227/279
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 162,917800 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.266,64
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,25% | -7,22% | 6,58% | -1,29% | 1,81% |
| Categoría | 1,18% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 227/279 | 208/277 | 111/248 | 161/244 | 6/239 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,44% | -1,34% | -4,94% | -1,41% | 1,26% |
| Categoría | 1,48% | 1,28% | 1,94% | 2,59% | -2,83% |
| Ranking | 178/279 | 257/279 | 247/279 | 164/244 | 67/229 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 244/279
Quintil: 5
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 145/279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797390
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
