Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,03%
- Ranking237/313
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 163,286109 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.566,14
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,03% | -7,22% | 6,58% | -1,29% | 1,81% |
| Categoría | 0,95% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 237/313 | 234/309 | 127/278 | 179/265 | 6/246 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,99% | -4,46% | -0,36% | 1,11% |
| Categoría | -0,29% | 1,65% | 1,09% | 5,14% | -3,53% |
| Ranking | 58/313 | 150/313 | 271/312 | 193/267 | 58/234 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 274/312
Quintil: 5
Volatilidad: 5,12%
Ranking: 115/312
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797390
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
