Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-6,08%
- Ranking342/500
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 168,713879 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.611,62
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,08% | 6,58% | -1,29% | 1,81% | 4,41% |
| Categoría | -5,30% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 342/500 | 280/493 | 263/488 | 16/467 | 172/433 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,14% | -1,32% | -4,46% | 0,33% | 6,12% |
| Categoría | 1,59% | 1,89% | -3,14% | -2,55% | 6,19% |
| Ranking | 463/513 | 475/513 | 352/499 | 258/478 | 122/412 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 422/493
Quintil: 5
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 390/493
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797390
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
