Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,13%
- Ranking259/506
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,955999 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.721,53
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,13% | 1,63% | -4,46% | -1,11% | 1,59% |
| Categoría | -6,72% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 259/506 | 413/498 | 413/493 | 67/472 | 235/438 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,97% | -2,26% | -8,25% | -12,32% | -8,75% |
| Categoría | -0,15% | -0,67% | -3,00% | -6,46% | 5,03% |
| Ranking | 452/508 | 434/508 | 478/498 | 401/481 | 268/407 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 466/498
Quintil: 5
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 312/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797630
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
