Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,18%
- Ranking408/517
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,871407 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.904,59
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -5,18% | 1,63% | -4,46% | -1,11% | 1,59% |
| Categoría | -4,41% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 408/517 | 423/509 | 423/504 | 67/477 | 237/443 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,36% | -4,92% | -2,37% | -9,55% | -6,77% |
| Categoría | -4,48% | -4,38% | 1,80% | -2,97% | 5,29% |
| Ranking | 237/519 | 387/517 | 473/509 | 391/489 | 274/403 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 454/509
Quintil: 5
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 52/509
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797630
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
