Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,23%
- Ranking361/500
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,861631 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.667,65
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,23% | 1,63% | -4,46% | -1,11% | 1,59% |
| Categoría | -4,80% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 361/500 | 408/493 | 408/488 | 67/467 | 232/433 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,20% | -1,77% | -7,63% | -9,95% | -10,92% |
| Categoría | 1,70% | 1,19% | -1,67% | -0,55% | 6,06% |
| Ranking | 305/513 | 486/513 | 484/500 | 435/478 | 295/414 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 485/499
Quintil: 5
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 309/499
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797630
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
