Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,06%
- Ranking457/497
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,962750 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.379,82
Fecha: 14/01/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,06% | -8,15% | 5,51% | -2,29% | 0,79% |
| Categoría | 0,65% | -6,46% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 457/497 | 390/484 | 302/477 | 298/472 | 32/455 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,43% | -1,97% | -9,19% | -7,87% | -2,16% |
| Categoría | 1,15% | -0,54% | -6,50% | -1,67% | 4,56% |
| Ranking | 184/497 | 434/497 | 415/484 | 387/472 | 222/420 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 393/485
Quintil: 5
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 384/484
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797713
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
