Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,79%
- Ranking239/279
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,308780 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.819,07
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,79% | -8,15% | 5,51% | -2,29% | 0,79% |
| Categoría | 0,17% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 239/279 | 227/277 | 129/248 | 174/244 | 15/239 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,09% | -3,60% | -6,48% | -5,66% | -3,14% |
| Categoría | 0,47% | -1,36% | 0,50% | 1,07% | -2,42% |
| Ranking | 243/279 | 259/279 | 259/279 | 196/244 | 96/229 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 260/279
Quintil: 5
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 157/279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797713
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
