Informe del fondo de inversión

PICTET - EUROLAND INDEX P EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,20%
  • Ranking290/622
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI EMU Standard Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 225,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.389,49

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo6,20%18,76%-12,32%22,21%-0,97%
Categoría7,34%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking290/622203/594226/585298/561228/529
Quintil32233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-4,04%-2,15%11,15%9,52%36,34%
Categoría-3,17%-0,55%12,49%10,14%36,83%
Ranking413/626345/624288/619216/581191/518
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 262/620

Quintil: 3

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 397/620

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255980913

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR