Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,93%
  • Ranking117/236
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 17,307487 EUR

Patrimonio (miles de euros):83.276,76

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo0,93%12,35%40,95%59,54%-38,02%
Categoría5,55%5,91%-2,26%26,51%23,29%
Ranking117/23632/23555/2179/181123/147
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-0,15%-8,45%-0,46%52,03%73,70%
Categoría-0,54%1,11%19,94%8,57%81,45%
Ranking91/236234/236206/23649/21248/141
Quintil25522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 206/236

Quintil: 5

Volatilidad: 12,40%

Ranking: 198/236

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0256331488

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD