Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,45%
- Ranking114/239
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 18,081708 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.147,26
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 5,45% | 12,35% | 40,95% | 59,54% | -38,02% |
Categoría | 8,82% | 5,90% | -2,32% | 26,48% | 23,46% |
Ranking | 114/239 | 32/238 | 49/218 | 9/182 | 127/147 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 1,93% | -0,22% | 6,78% | 64,38% | 86,62% |
Categoría | 0,00% | 6,17% | 17,20% | 8,34% | 83,05% |
Ranking | 86/239 | 156/239 | 123/239 | 51/215 | 29/145 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 209/239
Quintil: 5
Volatilidad: 12,40%
Ranking: 207/239
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0256331488
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD