Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,45%
  • Ranking114/239
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 18,081708 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.147,26

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo5,45%12,35%40,95%59,54%-38,02%
Categoría8,82%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking114/23932/23849/2189/182127/147
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo1,93%-0,22%6,78%64,38%86,62%
Categoría0,00%6,17%17,20%8,34%83,05%
Ranking86/239156/239123/23951/21529/145
Quintil24321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 209/239

Quintil: 5

Volatilidad: 12,40%

Ranking: 207/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0256331488

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD