Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US EQUITY FUND CT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,77%
- Ranking891/1446
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en sociedades de mercados estadounidenses de renta variable con una capitalización bursátil mínima de 500 millones de USD.
Referencia:S&P 500 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 455,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.173,07
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,77% | -1,28% | 33,03% | 25,50% | -23,26% |
| Categoría | 15,36% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 891/1446 | 1033/1319 | 182/1221 | 145/1128 | 890/1047 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,51% | 6,30% | 18,43% | 59,98% | 50,18% |
| Categoría | 2,50% | 6,35% | 22,19% | 64,28% | 79,00% |
| Ranking | 1281/1504 | 898/1491 | 782/1397 | 605/1156 | 726/1013 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 930/1407
Quintil: 4
Volatilidad: 14,94%
Ranking: 235/1407
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256844787
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
