Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,40%
- Ranking8/123
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 523,370471 EUR
Patrimonio (miles de euros):469.811,99
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 34,40% | -7,00% | 20,68% | 17,68% | -28,67% |
| Categoría | 14,92% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 8/123 | 96/118 | 5/112 | 57/108 | 72/103 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 4,04% | 43,70% | 29,62% | 59,90% | 42,43% |
| Categoría | 4,29% | 15,14% | 16,52% | 40,58% | 38,23% |
| Ranking | 19/125 | 1/125 | 8/118 | 19/109 | 32/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 9/118
Quintil: 1
Volatilidad: 25,86%
Ranking: 4/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256845834
Fecha de constitución: 01/11/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
