Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,40%
- Ranking64/109
- Fecha27/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 424,579038 EUR
Patrimonio (miles de euros):477.171,44
Fecha: 27/10/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 1,40% | 20,68% | 17,68% | -28,67% | 32,32% |
| Categoría | 7,67% | 15,61% | 16,61% | -19,12% | 26,01% |
| Ranking | 64/109 | 5/105 | 58/101 | 69/100 | 6/97 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 4,56% | 4,02% | 3,04% | 34,21% | 45,61% |
| Categoría | 3,69% | 3,65% | 9,27% | 32,46% | 62,81% |
| Ranking | 18/113 | 26/113 | 74/105 | 68/105 | 42/97 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 57/105
Quintil: 3
Volatilidad: 20,33%
Ranking: 14/105
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256845834
Fecha de constitución: 01/11/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
