Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,75%
- Ranking94/124
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 386,494689 EUR
Patrimonio (miles de euros):383.404,15
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -0,75% | -7,00% | 20,68% | 17,68% | -28,67% |
| Categoría | 4,59% | 1,51% | 13,54% | 14,64% | -18,75% |
| Ranking | 94/124 | 97/119 | 5/114 | 59/110 | 74/105 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -4,90% | -1,26% | -13,30% | 21,37% | 12,81% |
| Categoría | -0,78% | 4,82% | 1,28% | 29,19% | 37,12% |
| Ranking | 90/124 | 86/124 | 113/119 | 68/110 | 53/102 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,07%
Ranking: 102/119
Quintil: 5
Volatilidad: 16,82%
Ranking: 11/119
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256845834
Fecha de constitución: 01/11/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
