Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,59%
- Ranking96/124
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 326,018941 EUR
Patrimonio (miles de euros):273.647,91
Fecha: 17/02/2026
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -1,59% | -7,83% | 19,61% | 16,64% | -29,31% |
| Categoría | 4,71% | 1,51% | 13,54% | 14,64% | -18,75% |
| Ranking | 96/124 | 108/119 | 11/114 | 68/110 | 77/105 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -5,67% | -2,90% | -14,70% | 17,83% | 7,73% |
| Categoría | -0,67% | 5,31% | 1,36% | 29,46% | 37,91% |
| Ranking | 104/124 | 107/124 | 117/119 | 78/110 | 63/102 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,14%
Ranking: 110/119
Quintil: 5
Volatilidad: 16,81%
Ranking: 13/119
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256846303
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
