Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,17%
- Ranking23/166
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 414,654433 EUR
Patrimonio (miles de euros):306.055,16
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 25,17% | -7,83% | 19,61% | 16,64% | -29,31% |
| Categoría | 12,27% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 23/166 | 134/146 | 26/134 | 72/116 | 81/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -1,76% | 5,26% | 20,94% | 51,10% | 20,53% |
| Categoría | -0,34% | 4,58% | 12,80% | 42,08% | 30,20% |
| Ranking | 148/185 | 70/175 | 43/161 | 31/112 | 49/108 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 44/161
Quintil: 2
Volatilidad: 27,17%
Ranking: 16/161
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256846303
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
