Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202644,99%
- Ranking5/166
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 480,323619 EUR
Patrimonio (miles de euros):351.834,67
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 44,99% | -7,83% | 19,61% | 16,64% | -29,31% |
| Categoría | 15,12% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 5/166 | 134/146 | 26/134 | 72/116 | 81/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 14,71% | 11,96% | 35,39% | 76,33% | 42,02% |
| Categoría | 3,38% | 2,34% | 12,63% | 49,00% | 36,50% |
| Ranking | 4/185 | 13/185 | 5/163 | 5/117 | 38/108 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,68%
Ranking: 12/163
Quintil: 1
Volatilidad: 27,20%
Ranking: 17/163
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256846303
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
