Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,94%
- Ranking24/166
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 370,512710 EUR
Patrimonio (miles de euros):213.704,80
Fecha: 19/08/2026
1 día: -2,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 27,94% | -8,47% | 18,76% | 15,82% | -29,81% |
| Categoría | 13,62% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 24/166 | 139/146 | 33/134 | 76/116 | 83/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 0,19% | 12,14% | 23,14% | 55,66% | 23,04% |
| Categoría | 1,19% | 8,51% | 14,44% | 45,80% | 34,23% |
| Ranking | 126/185 | 43/175 | 46/161 | 32/112 | 50/108 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 52/161
Quintil: 2
Volatilidad: 27,16%
Ranking: 18/161
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256846568
Fecha de constitución: 01/11/2006
Divisa: USD
Fija: 2,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
