Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US EQUITY FUND AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,61%
- Ranking383/1155
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en sociedades de mercados estadounidenses de renta variable con una capitalización bursátil mínima de 500 millones de USD.
Referencia:S&P 500 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 37,452855 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.079,86
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,61% | -0,87% | 34,48% | 26,54% | -22,80% |
| Categoría | 10,82% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 383/1155 | 864/1130 | 112/1092 | 103/1032 | 829/978 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,48% | 16,69% | 20,44% | 61,64% | 57,54% |
| Categoría | 0,22% | 14,49% | 23,05% | 62,36% | 79,38% |
| Ranking | 214/1158 | 189/1157 | 499/1142 | 379/1044 | 556/936 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 666/1154
Quintil: 3
Volatilidad: 15,09%
Ranking: 209/1154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0256863902
Fecha de constitución: 02/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
