Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,68%
  • Ranking2370/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es es el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo dos tercios de su patrimonio total en títulos de renta variable de todo el mundo. Las inversiones del Subfondo en renta variable pueden consistir en acciones ordinarias, instrumentos relacionados con renta variable utilizados de forma accesoria, tales como warrants, pagarés ligados a renta variable (equity-linked notes) y bonos convertibles cuyo valor se derive del de cualquiera de esos títulos de renta variable, así como recibos de depósito de cualquiera de esas inversiones en renta variable.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 190,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):536,65

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,68%····
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking2370/2423----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,23%-1,00%10,70%··
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking2359/24962391/24872300/2410-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 2011/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 13,25%

Ranking: 157/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258444248

Fecha de constitución: 09/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD