Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,49%
  • Ranking1377/2780
  • Fecha01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 293,379000 EUR

Patrimonio (miles de euros):403.082,20

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,49%5,31%22,56%14,88%-13,75%
Categoría-1,91%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking1377/27801253/2717693/26121219/2528851/2369
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,20%-2,64%17,09%37,28%49,00%
Categoría-2,83%-2,31%15,02%41,14%49,37%
Ranking1235/27331342/2780681/2753806/2522562/2199
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 993/2775

Quintil: 2

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 2112/2775

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260157663

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR