Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,87%
  • Ranking1233/2711
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 302,452000 EUR

Patrimonio (miles de euros):586.594,95

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,87%22,56%14,88%-13,75%32,05%
Categoría7,26%21,33%16,60%-13,40%27,44%
Ranking1233/2711676/25941200/2510845/2361361/2154
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,98%9,41%12,48%44,08%84,41%
Categoría2,46%7,59%12,66%48,25%82,28%
Ranking688/2768482/2766812/2676934/2478455/2107
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 818/2685

Quintil: 2

Volatilidad: 14,83%

Ranking: 1100/2683

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260157663

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR