Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP A (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202513,03%
- Ranking27/361
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización de capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable y/o vinculados a renta variable (incluidos warrants y valores convertibles) de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización. A la hora de seleccionar las inversiones en renta variable, el Gestor de inversiones emplea un proceso de análisis fundamental activo ascendente (bottom-up) con el fin de encontrar aquellos valores individuales susceptibles de poseer características de riesgo-rentabilidad superiores. El Fondo invierte en compañías con una capitalización bursátil superior a 100 millones de euros e inferior a 8.000 millones de euros o su equivalente en las divisas locales en el momento de la adquisición.
Referencia:MSCI Europe Small-Mid Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 47,554761 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.639,01
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,03% | 3,64% | 15,41% | -9,51% | 20,16% |
| Categoría | 5,96% | 4,18% | 9,33% | -24,33% | 23,94% |
| Ranking | 27/361 | 177/358 | 34/350 | 28/324 | 235/314 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,86% | 8,30% | 8,86% | 36,27% | 82,35% |
| Categoría | 9,88% | 0,17% | 2,85% | 13,63% | 50,93% |
| Ranking | 41/361 | 8/361 | 87/355 | 8/323 | 61/304 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 64/355
Quintil: 1
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 301/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0260871552
Fecha de constitución: 01/09/2006
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
