Informe del fondo de inversión
BANTLEON SELECT - BANTLEON YIELD IA
Gestora:BANTLEON INVESTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,17%
- Ranking44/179
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija equilibrado que persigue generar una alta rentabilidad por intereses, así como plusvalías adicionales, sin por ello incurrir en riesgos crediticios excesivos. La gestión del fondo se basa en la estrategia de inmunización financiera de Bantleon, en virtud de la cual se combinan diversos elementos. La rentabilidad total del fondo abarca los siguientes componentes: Gestión de los vencimientos medios de los bonos en la franja entre aprox. 0 hasta 6 años; Gestión de la curva de rendimiento; Gestión de la asignación de bonos, sectores y ramos sobre la base de una calificación crediticia de mediana a buena (Investment-Grade-Rating); Incorporación temporal de bonos indexados a la inflación. Los gestores del fondo invierten exclusivamente en bonos con calificación crediticia de mediana a buena (Investment-Grade), dando prioridad a deuda soberana global, así como a bonos de entes públicos o empresas de algún estado miembro de la OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):199.530,70
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,17% | 3,41% | -12,40% | -1,95% | 0,68% |
| Categoría | -0,28% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
| Ranking | 44/179 | 50/172 | 83/161 | 97/158 | 70/143 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,82% | 0,88% | 4,11% | -7,93% | -10,14% |
| Categoría | -2,09% | -0,64% | 4,69% | -10,20% | -11,42% |
| Ranking | 56/182 | 6/182 | 101/177 | 71/161 | 65/143 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 121/177
Quintil: 4
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 173/177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0261192784
Fecha de constitución: 25/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
