Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,66%
- Ranking657/723
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.123,18
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,66% | -2,43% | 18,74% | 19,77% | -24,83% |
| Categoría | 13,27% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 657/723 | 648/676 | 126/625 | 54/579 | 508/541 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,56% | 4,96% | 9,02% | 24,21% | 17,02% |
| Categoría | -1,76% | 1,05% | 18,09% | 45,50% | 55,02% |
| Ranking | 77/754 | 111/753 | 614/719 | 537/602 | 484/536 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 661/719
Quintil: 5
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 340/719
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0261960354
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
