Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,53%
- Ranking616/723
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 42,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.123,18
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,53% | -2,43% | 18,74% | 19,77% | -24,83% |
| Categoría | 17,27% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 616/723 | 651/679 | 126/628 | 54/582 | 511/544 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,32% | 5,85% | 5,98% | 35,87% | 15,02% |
| Categoría | 2,89% | 3,73% | 18,69% | 56,92% | 56,95% |
| Ranking | 348/754 | 70/754 | 663/719 | 542/618 | 501/543 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 672/722
Quintil: 5
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 456/722
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0261960354
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
