Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,82%
- Ranking554/581
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 39,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.123,18
Fecha: 30/07/2026
1 día: -2,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,82% | -2,43% | 18,74% | 19,77% | -24,83% |
| Categoría | 12,65% | 9,24% | 15,55% | 12,10% | -7,84% |
| Ranking | 554/581 | 558/580 | 112/561 | 53/549 | 484/517 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,30% | 3,46% | 3,49% | 20,87% | 17,51% |
| Categoría | 0,04% | 4,98% | 17,99% | 46,07% | 55,72% |
| Ranking | 441/586 | 463/584 | 547/581 | 511/557 | 458/501 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 498/581
Quintil: 5
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 209/581
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0261960354
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
