Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,15%
- Ranking566/589
- Fecha17/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 38,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.123,18
Fecha: 17/06/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,15% | -2,43% | 18,74% | 19,77% | -24,83% |
| Categoría | 12,06% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 566/589 | 566/589 | 114/570 | 53/558 | 493/526 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,48% | 3,73% | 7,36% | 21,48% | 20,28% |
| Categoría | 3,31% | 6,55% | 20,11% | 47,01% | 55,12% |
| Ranking | 494/592 | 430/584 | 526/586 | 520/564 | 446/504 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 515/590
Quintil: 5
Volatilidad: 12,10%
Ranking: 206/590
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0261960354
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
