Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,65%
  • Ranking106/239
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 16,117424 EUR

Patrimonio (miles de euros):53,71

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo7,65%9,20%37,80%56,91%-38,86%
Categoría10,34%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking106/23963/23857/21816/182136/147
Quintil32215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo4,11%2,53%6,31%56,08%68,24%
Categoría1,67%7,29%20,08%9,85%85,24%
Ranking73/239128/239147/23962/21563/145
Quintil23423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 231/239

Quintil: 5

Volatilidad: 12,37%

Ranking: 212/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0262003428

Fecha de constitución: 31/07/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD