Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,69%
- Ranking177/233
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 13,539788 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,98
Fecha: 05/06/2025
1 día: -1,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -7,69% | -2,04% | 9,20% | 37,80% | 56,91% |
| Categoría | -3,81% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 177/233 | 124/231 | 62/230 | 57/217 | 16/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 5,15% | -3,51% | -14,97% | -10,92% | 114,09% |
| Categoría | 7,74% | 1,21% | -5,32% | 2,83% | 83,96% |
| Ranking | 150/233 | 177/233 | 192/231 | 146/227 | 30/151 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,48%
Ranking: 195/231
Quintil: 5
Volatilidad: 19,77%
Ranking: 72/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0262003428
Fecha de constitución: 31/07/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
