Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 USD

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,96%
  • Ranking417/1058
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,989461 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.588,51

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,96%14,04%2,32%-7,43%6,96%
Categoría-3,86%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking417/1058680/1066460/1042246/1020537/976
Quintil24323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,72%-2,88%3,50%3,77%18,02%
Categoría1,65%-1,16%3,14%9,07%37,60%
Ranking198/1061699/1058454/1047540/1016592/936
Quintil14334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 427/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 12,14%

Ranking: 870/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0264606111

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:2.500,00 USD